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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 428.00 | 7 698.00 | 17 729.00 | 25 428.00 |
AH Fonds commercial | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 466.00 | 42 609.00 | 35 857.00 | 78 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 210.00 | 40 711.00 | 39 499.00 | 80 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 305.00 | 91 019.00 | 199 286.00 | 290 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 934.00 | | 43 934.00 | 43 934.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 578.00 | | 104 578.00 | 104 578.00 |
BZ Autres créances | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CF Disponibilités | 115 496.00 | | 115 496.00 | 115 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 104.00 | | 281 104.00 | 281 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 409.00 | 91 019.00 | 480 390.00 | 571 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 331.00 | 72 128.00 | | 114 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 546.00 | 42 203.00 | | 23 546.00 |
DL TOTAL (I) | 148 877.00 | 125 331.00 | | 148 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 063.00 | 114 842.00 | | 165 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 947.00 | 48 345.00 | | 49 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 076.00 | 79 759.00 | | 66 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 358.00 | 42 965.00 | | 42 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 480.00 | | |
EA Autres dettes | 8 069.00 | 6 390.00 | | 8 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 513.00 | 311 781.00 | | 331 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 390.00 | 437 112.00 | | 480 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 230 444.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 257.00 | | 48 724.00 | 255 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 676.00 | 290 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 676.00 | 158 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 800.00 | | 21 828.00 | 109 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 457.00 | | 26 896.00 | 145 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 266.00 | 26 430.00 | 13 677.00 | 78 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 4 098.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 666.00 | 22 331.00 | 13 677.00 | 74 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 076.00 | 66 076.00 | | 66 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
UX Autres créances clients | 104 578.00 | 104 578.00 | | 104 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 993.00 | 55 166.00 | 109 827.00 | 164 993.00 |
VI Groupe et associés | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 674.00 | 121 674.00 | | 121 674.00 |
VW T.V.A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 443.00 | 221 617.00 | 109 827.00 | 331 443.00 |