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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 466.00 | 31 186.00 | 31 280.00 | 62 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 990.00 | 43 479.00 | 39 511.00 | 82 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 257.00 | 78 266.00 | 176 991.00 | 255 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
BN En cours de production de biens | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 315.00 | | 103 315.00 | 103 315.00 |
BZ Autres créances | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CF Disponibilités | 129 898.00 | | 129 898.00 | 129 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 120.00 | | 260 120.00 | 260 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 377.00 | 78 266.00 | 437 112.00 | 515 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 128.00 | 29 010.00 | | 72 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 203.00 | 43 117.00 | | 42 203.00 |
DL TOTAL (I) | 125 331.00 | 83 128.00 | | 125 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 842.00 | 153 145.00 | | 114 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 345.00 | 49 395.00 | | 48 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 6 518.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 759.00 | 71 757.00 | | 79 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 965.00 | 22 898.00 | | 42 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
EA Autres dettes | 6 390.00 | 9 257.00 | | 6 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 781.00 | 312 971.00 | | 311 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 112.00 | 396 098.00 | | 437 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 444.00 | 191 586.00 | | 230 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 559.00 | | 26 098.00 | 244 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 400.00 | 255 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 400.00 | 145 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 759.00 | | 26 098.00 | 134 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 120.00 | 33 909.00 | 11 764.00 | 56 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | 1 104.00 | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 624.00 | 32 805.00 | 11 764.00 | 53 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167.00 | 2 000.00 | 2 167.00 | 4 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 759.00 | 79 759.00 | | 79 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 103 315.00 | 103 315.00 | | 103 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 842.00 | 38 673.00 | 76 169.00 | 114 842.00 |
VI Groupe et associés | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 475.00 | 113 475.00 | | 113 475.00 |
VW T.V.A. | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 781.00 | 230 444.00 | 78 336.00 | 308 781.00 |