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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 354.00 | 28 722.00 | 213 632.00 | 242 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 899.00 | 22 918.00 | 91 982.00 | 114 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 249.00 | 52 572.00 | 307 678.00 | 360 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 995.00 | | 94 995.00 | 94 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 298.00 | | 444 298.00 | 444 298.00 |
BZ Autres créances | 389 393.00 | | 389 393.00 | 389 393.00 |
CF Disponibilités | 286 257.00 | | 286 257.00 | 286 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 881.00 | | 57 881.00 | 57 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 823.00 | | 1 272 823.00 | 1 272 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 071.00 | 52 571.00 | 1 580 500.00 | 1 633 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 489.00 | | | 117 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 520.00 | 172 489.00 | | 292 520.00 |
DL TOTAL (I) | 470 009.00 | 177 489.00 | | 470 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 402.00 | | | 110 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 17 313.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 400.00 | 234 025.00 | | 753 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 516.00 | 153 409.00 | | 178 516.00 |
EA Autres dettes | 20 149.00 | 7 529.00 | | 20 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 491.00 | 412 276.00 | | 1 110 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 500.00 | 589 765.00 | | 1 580 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 700.00 | | 195 177.00 | 175 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 628.00 | 360 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 413.00 | 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 215.00 | 357 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 105.00 | | 194 363.00 | 165 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 814.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 799.00 | 51 400.00 | 10 628.00 | 11 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | 7 390.00 | 8 413.00 | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 844.00 | 44 010.00 | 2 215.00 | 9 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 400.00 | 753 400.00 | | 753 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 444 298.00 | 444 298.00 | | 444 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 075.00 | 19 754.00 | 75 321.00 | 95 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VP Divers | 389 393.00 | 389 393.00 | | 389 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 516.00 | 178 516.00 | | 178 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 881.00 | 57 881.00 | | 57 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 635.00 | 891 571.00 | 2 064.00 | 893 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 491.00 | 1 035 170.00 | 75 321.00 | 1 110 491.00 |