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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 368.00 | 5 221.00 | 24 147.00 | 29 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 764.00 | 159 685.00 | 376 079.00 | 535 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 535.00 | 95 880.00 | 284 655.00 | 380 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 401.00 | 260 786.00 | 687 615.00 | 948 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 262.00 | | 241 262.00 | 241 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 606.00 | 13 569.00 | 824 037.00 | 837 606.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 347 255.00 | | 2 347 255.00 | 2 347 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439 951.00 | 13 569.00 | 3 426 382.00 | 3 439 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 352.00 | 274 355.00 | 4 113 998.00 | 4 388 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 805 991.00 | 410 009.00 | | 805 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 212.00 | 395 982.00 | | 467 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 203.00 | 865 991.00 | | 1 333 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 594.00 | 466 135.00 | | 1 386 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 385.00 | 202 222.00 | | 223 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 043.00 | 1 753 801.00 | | 478 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 934.00 | 377 003.00 | | 560 934.00 |
EA Autres dettes | 8 894.00 | 210 908.00 | | 8 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 945.00 | 213 115.00 | | 122 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 794.00 | 3 223 184.00 | | 2 780 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 998.00 | 4 089 175.00 | | 4 113 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 111.00 | | 264 244.00 | 688 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 954.00 | 948 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 954.00 | 916 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 377.00 | | 234 876.00 | 685 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 517.00 | 140 223.00 | 3 954.00 | 124 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 517.00 | 135 002.00 | 3 954.00 | 124 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 043.00 | 478 043.00 | | 478 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 934.00 | 560 934.00 | | 560 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 945.00 | 122 945.00 | | 122 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 652 049.00 | 638 480.00 | 13 569.00 | 652 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 594.00 | 75 761.00 | 1 230 243.00 | 1 386 594.00 |
VI Groupe et associés | 223 385.00 | 223 385.00 | | 223 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 966 000.00 | | | 966 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 558.00 | 185 558.00 | | 185 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 167.00 | 837 865.00 | 16 303.00 | 854 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 794.00 | 1 469 961.00 | 1 230 243.00 | 2 780 794.00 |