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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 690.00 | 78 001.00 | 367 688.00 | 445 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 688.00 | 46 516.00 | 193 172.00 | 239 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 111.00 | 124 517.00 | 563 594.00 | 688 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 647.00 | | 166 647.00 | 166 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 429.00 | | 1 412 429.00 | 1 412 429.00 |
BZ Autres créances | 812 079.00 | | 812 079.00 | 812 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 771.00 | | 354 771.00 | 354 771.00 |
CF Disponibilités | 619 082.00 | | 619 082.00 | 619 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 573.00 | | 160 573.00 | 160 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 581.00 | | 3 525 581.00 | 3 525 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 693.00 | 124 517.00 | 4 089 175.00 | 4 213 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 410 009.00 | 117 489.00 | | 410 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 982.00 | 292 520.00 | | 395 982.00 |
DL TOTAL (I) | 865 991.00 | 470 009.00 | | 865 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 135.00 | 110 402.00 | | 466 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 222.00 | 24.00 | | 202 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 801.00 | 753 400.00 | | 1 753 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 003.00 | 178 516.00 | | 377 003.00 |
EA Autres dettes | 210 908.00 | 20 149.00 | | 210 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 115.00 | 48 000.00 | | 213 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 184.00 | 1 110 491.00 | | 3 223 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 175.00 | 1 580 500.00 | | 4 089 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 222.00 | | | 202 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | 670.00 | 2 734.00 | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 571.00 | 80 862.00 | 8 916.00 | 52 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 639.00 | 80 862.00 | 7 984.00 | 51 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 801.00 | 1 753 801.00 | | 1 753 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 003.00 | 377 003.00 | | 377 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 909.00 | 210 909.00 | | 210 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 115.00 | 213 115.00 | | 213 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 429.00 | 1 412 429.00 | | 1 412 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 135.00 | 75 350.00 | 283 166.00 | 466 135.00 |
VI Groupe et associés | 202 222.00 | 202 222.00 | | 202 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 851.00 | 1 166 851.00 | | 1 166 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 573.00 | 160 573.00 | | 160 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 586.00 | 2 739 852.00 | 2 734.00 | 2 742 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 184.00 | 2 832 400.00 | 283 166.00 | 3 223 184.00 |