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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 999.00 | 966.00 | 1 966.00 |
AH Fonds commercial | 102 947.00 | | 102 947.00 | 102 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 984.00 | 12 339.00 | 18 645.00 | 30 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 879.00 | 8 205.00 | 11 674.00 | 19 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 777.00 | 21 544.00 | 134 233.00 | 155 777.00 |
BT Marchandises | 60 492.00 | | 60 492.00 | 60 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 566.00 | 7 727.00 | 141 838.00 | 149 566.00 |
BZ Autres créances | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CF Disponibilités | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 900.00 | 7 727.00 | 234 173.00 | 241 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 678.00 | 29 272.00 | 368 406.00 | 397 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 085.00 | | | -7 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
DL TOTAL (I) | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 356.00 | | | 149 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 802.00 | | | 319 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 406.00 | | | 368 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 846.00 | | 454 846.00 | 454 846.00 |
FG Production vendue services | 169 648.00 | | 169 648.00 | 169 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 494.00 | | 624 494.00 | 624 494.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 567.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 368.00 | | | -2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 449.00 | | | 634 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 760.00 | | | 598 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 360.00 | | 5 071.00 | 156 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 653.00 | 155 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 50 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 914.00 | | | 104 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 294.00 | | 5 071.00 | 51 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 401.00 | 16 643.00 | 5 500.00 | 10 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 656.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 057.00 | 15 988.00 | 5 500.00 | 10 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 607.00 | 117 607.00 | | 117 607.00 |
UX Autres créances clients | 149 567.00 | 149 567.00 | | 149 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 331.00 | 28 441.00 | 115 970.00 | 149 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
VP Divers | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 582.00 | 159 582.00 | | 159 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 802.00 | 198 912.00 | 115 970.00 | 319 802.00 |