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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AH Fonds commercial | 102 947.00 | | 102 947.00 | 102 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 407.00 | 26 997.00 | 6 409.00 | 33 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 294.00 | 17 667.00 | 3 627.00 | 21 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 615.00 | 46 631.00 | 112 984.00 | 159 615.00 |
BT Marchandises | 55 914.00 | | 55 914.00 | 55 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 416.00 | 3 735.00 | 140 680.00 | 144 416.00 |
BZ Autres créances | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CF Disponibilités | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 067.00 | 3 735.00 | 236 332.00 | 240 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 682.00 | 50 366.00 | 349 316.00 | 399 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
DL TOTAL (I) | 79 726.00 | | | 79 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 370.00 | | | 92 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 850.00 | | | 113 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 590.00 | | | 269 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 316.00 | | | 349 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 035.00 | | 422 035.00 | 422 035.00 |
FG Production vendue services | 177 521.00 | | 177 521.00 | 177 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 556.00 | | 599 556.00 | 599 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 333.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 849.00 | | | 611 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 562.00 | | | 590 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 798.00 | 12 333.00 | 500.00 | 34 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 311.00 | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 143.00 | 12 022.00 | 500.00 | 33 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 832.00 | 114 832.00 | | 114 832.00 |
UX Autres créances clients | 144 416.00 | 144 416.00 | | 144 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 320.00 | 28 911.00 | 63 409.00 | 92 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 802.00 | 154 802.00 | | 154 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 590.00 | 206 181.00 | 63 409.00 | 269 590.00 |