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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AH Fonds commercial | 102 947.00 | | 102 947.00 | 102 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 861.00 | 30 697.00 | 2 163.00 | 32 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 084.00 | 19 671.00 | 1 413.00 | 21 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 859.00 | 52 335.00 | 106 524.00 | 158 859.00 |
BT Marchandises | 67 490.00 | | 67 490.00 | 67 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 166.00 | 3 069.00 | 141 096.00 | 144 166.00 |
BZ Autres créances | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CF Disponibilités | 32 109.00 | | 32 109.00 | 32 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 365.00 | 3 069.00 | 246 295.00 | 249 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 224.00 | 55 404.00 | 352 819.00 | 408 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
DL TOTAL (I) | 104 793.00 | | | 104 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 250.00 | | | 111 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 025.00 | | | 248 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 819.00 | | | 352 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 733.00 | | | 213 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 657.00 | | 470 657.00 | 470 657.00 |
FG Production vendue services | 181 526.00 | | 181 526.00 | 181 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 184.00 | | 652 184.00 | 652 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 248.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 889.00 | | | 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 277.00 | | | 664 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 210.00 | | | 639 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 616.00 | | | 159 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756.00 | 158 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | 53 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 914.00 | | | 104 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 632.00 | 6 460.00 | 756.00 | 46 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 665.00 | 6 460.00 | 756.00 | 44 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 144 166.00 | 144 166.00 | | 144 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 441.00 | 29 149.00 | 34 292.00 | 63 441.00 |
VI Groupe et associés | 111 250.00 | 111 250.00 | | 111 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 765.00 | 149 765.00 | | 149 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 027.00 | 213 735.00 | 34 292.00 | 248 027.00 |