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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
BZ Autres créances | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CF Disponibilités | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 763.00 | | 818 763.00 | 818 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 117.00 | | | 144 117.00 |
DL TOTAL (I) | 194 117.00 | | | 194 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 532.00 | | | 622 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 646.00 | | | 624 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 763.00 | | | 818 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 501.00 | | | 106 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 424.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 593.00 | | | 205 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 476.00 | | | 61 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 117.00 | | | 144 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 795 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 795 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 452.00 | 101 307.00 | 412 948.00 | 619 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 547.00 | | | 100 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 646.00 | 106 501.00 | 412 948.00 | 624 646.00 |