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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
BZ Autres créances | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
CF Disponibilités | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 054.00 | | 823 054.00 | 823 054.00 |
CU Autres participations | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 550.00 | 139 117.00 | | 211 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 825.00 | 72 433.00 | | 72 825.00 |
DL TOTAL (I) | 339 376.00 | 266 550.00 | | 339 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 678.00 | 520 898.00 | | 448 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 678.00 | 555 898.00 | | 483 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 054.00 | 822 449.00 | | 823 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 797.00 | 555 898.00 | | 110 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 327.00 | 80 326.00 | | 80 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 502.00 | 7 893.00 | | 7 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 825.00 | 72 433.00 | | 72 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 678.00 | 75 797.00 | 297 176.00 | 448 678.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 884.00 | 26 884.00 | 1.00 | 26 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 678.00 | 110 797.00 | 297 176.00 | 483 678.00 |