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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
BZ Autres créances | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CF Disponibilités | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 081.00 | | 806 081.00 | 806 081.00 |
CU Autres participations | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 376.00 | 211 550.00 | | 284 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 641.00 | 72 825.00 | | 67 641.00 |
DL TOTAL (I) | 407 017.00 | 339 376.00 | | 407 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 410.00 | 448 678.00 | | 375 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 653.00 | 35 000.00 | | 23 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 063.00 | 483 678.00 | | 399 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 081.00 | 823 054.00 | | 806 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 639.00 | 110 797.00 | | 99 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 188.00 | 80 327.00 | | 74 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 546.00 | 7 502.00 | | 6 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 641.00 | 72 825.00 | | 67 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 410.00 | 75 986.00 | 299 423.00 | 375 410.00 |
VI Groupe et associés | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 905.00 | | | 72 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 905.00 | | | 72 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 063.00 | 99 639.00 | 299 423.00 | 399 063.00 |