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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 4 034.00 | 10 966.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 019.00 | 4 034.00 | 155 985.00 | 160 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
060 Stock marchandises | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
072 Créances – Autres | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
084 Disponibilités | 54 901.00 | | 54 901.00 | 54 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
110 Total général Actif | 224 250.00 | 4 034.00 | 220 216.00 | 224 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 703.00 | | | 280 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 968.00 | | | -1 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 483.00 | | | -3 483.00 |
242 Autres charges externes. | 55 373.00 | | | 55 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 856.00 | | | 101 856.00 |
252 Charges sociales | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 356.00 | | | 229 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
294 Charges financières | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 019.00 | | | 160 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |