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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 207.00 | 9 796.00 | 4 411.00 | 14 207.00 |
040 Immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 226.00 | 9 796.00 | 149 430.00 | 159 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
060 Stock marchandises | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
072 Créances – Autres | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
084 Disponibilités | 61 884.00 | | 61 884.00 | 61 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 117.00 | | 84 117.00 | 84 117.00 |
110 Total général Actif | 243 343.00 | 9 796.00 | 233 547.00 | 243 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 529.00 | 31 241.00 | | 21 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 600.00 | 217 341.00 | | 151 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 378.00 | 2 000.00 | | 34 378.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 517.00 | 250 587.00 | | 207 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 801.00 | 21 545.00 | | 14 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -394.00 | -829.00 | | -394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 798.00 | 12 877.00 | | 9 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 134.00 | -261.00 | | 134.00 |
242 Autres charges externes. | 45 541.00 | 46 504.00 | | 45 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | 2 799.00 | | 2 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 032.00 | 99 532.00 | | 78 032.00 |
252 Charges sociales | 15 964.00 | 23 856.00 | | 15 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 340.00 | 3 606.00 | | 3 340.00 |
262 Autres charges | 362.00 | 60.00 | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 404.00 | 209 691.00 | | 170 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 113.00 | 40 895.00 | | 37 113.00 |
294 Charges financières | 2 976.00 | 3 462.00 | | 2 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | 3 255.00 | | 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 5 127.00 | | 3 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 717.00 | 29 051.00 | | 30 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 039.00 | | | 158 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -411.00 | | | -411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |