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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 3 401.00 | 1 349.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 270.00 | 3 444.00 | 4 826.00 | 8 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 039.00 | 6 845.00 | 151 194.00 | 158 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BT Marchandises | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BZ Autres créances | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CF Disponibilités | 64 632.00 | | 64 632.00 | 64 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 879.00 | | 74 879.00 | 74 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 918.00 | 6 845.00 | 226 073.00 | 232 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 051.00 | 34 058.00 | | 29 051.00 |
DL TOTAL (I) | 71 110.00 | 42 058.00 | | 71 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 926.00 | 136 819.00 | | 114 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 804.00 | 11 217.00 | | 5 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 465.00 | 11 612.00 | | 7 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 768.00 | 18 509.00 | | 26 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 963.00 | 178 158.00 | | 154 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 073.00 | 220 216.00 | | 226 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 533.00 | 63 232.00 | | 60 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
FG Production vendue services | 217 341.00 | | 217 341.00 | 217 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 581.00 | | 248 581.00 | 248 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 004.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255.00 | 9 004.00 | | 3 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 255.00 | -9 004.00 | | -3 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 4 009.00 | | 5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 587.00 | 280 703.00 | | 250 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 535.00 | 246 645.00 | | 221 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 051.00 | 34 058.00 | | 29 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 019.00 | | 2 070.00 | 160 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 158 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 13 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 2 070.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 034.00 | 3 606.00 | 795.00 | 4 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034.00 | 3 606.00 | 795.00 | 4 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 926.00 | 20 496.00 | 94 430.00 | 114 926.00 |
VI Groupe et associés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 963.00 | 60 533.00 | 94 430.00 | 154 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | 1 363.00 | | 1 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5.00 | | | 5.00 |
ST Autres comptes | 20 456.00 | 26 040.00 | | 20 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 907.00 | 21 770.00 | | 18 907.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 137.00 | 7 563.00 | | 7 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | 1 055.00 | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 799.00 | 2 418.00 | | 2 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 716.00 | 57 055.00 | | 49 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 253.00 | 14 092.00 | | 12 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 504.00 | 55 373.00 | | 46 504.00 |