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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 449.00 | 751.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 67 115.00 | | 67 115.00 | 67 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 769.00 | 1 801.00 | 17 968.00 | 19 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 589.00 | 1 803.00 | 8 786.00 | 10 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 031.00 | 4 053.00 | 95 978.00 | 100 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BT Marchandises | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BZ Autres créances | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 546.00 | 4 053.00 | 125 493.00 | 129 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
DL TOTAL (I) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 910.00 | | | 92 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 491.00 | | | 110 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 493.00 | | | 125 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 491.00 | | | 110 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
FG Production vendue services | 90 861.00 | | 90 861.00 | 90 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 602.00 | | 110 602.00 | 110 602.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 684.00 | | | 111 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 682.00 | | | 99 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 358.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 053.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 449.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
VI Groupe et associés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 879.00 | | | 126 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 491.00 | 110 491.00 | | 110 491.00 |