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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 710.00 | 2 266.00 | 6 444.00 | 8 710.00 |
AH Fonds commercial | 67 115.00 | | 67 115.00 | 67 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 164.00 | 9 196.00 | 11 968.00 | 21 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 630.00 | 6 837.00 | 8 793.00 | 15 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 066.00 | 18 299.00 | 95 767.00 | 114 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BT Marchandises | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BZ Autres créances | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CF Disponibilités | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 776.00 | | 47 776.00 | 47 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 843.00 | 18 299.00 | 143 544.00 | 161 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
CU Autres participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 40 100.00 | 27 800.00 | | 40 100.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 26.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 486.00 | 12 326.00 | | 3 486.00 |
DL TOTAL (I) | 46 938.00 | 43 453.00 | | 46 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 864.00 | 92 971.00 | | 77 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 4 053.00 | | 5 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 651.00 | 9 459.00 | | 9 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 605.00 | 110 567.00 | | 96 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 544.00 | 154 020.00 | | 143 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 605.00 | 110 567.00 | | 96 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
FG Production vendue services | 99 126.00 | | 99 126.00 | 99 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 718.00 | | 120 718.00 | 120 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 637.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755.00 | 635.00 | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 635.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 799.00 | -635.00 | | -1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 805.00 | 132 422.00 | | 134 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 319.00 | 120 095.00 | | 131 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 486.00 | 12 326.00 | | 3 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 773.00 | | 6 413.00 | 111 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 119.00 | 114 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 119.00 | 36 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 825.00 | | 6 000.00 | 69 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 500.00 | | 413.00 | 40 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 026.00 | 7 637.00 | 2 364.00 | 13 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 993.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 753.00 | 6 644.00 | 2 364.00 | 11 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 040.00 | 60 040.00 | | 60 040.00 |
VI Groupe et associés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 605.00 | 96 605.00 | | 96 605.00 |