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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 1 273.00 | 1 437.00 | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 67 115.00 | | 67 115.00 | 67 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 751.00 | 6 690.00 | 14 061.00 | 20 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 749.00 | 5 063.00 | 14 686.00 | 19 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 773.00 | 13 026.00 | 98 747.00 | 111 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BT Marchandises | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BZ Autres créances | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CF Disponibilités | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 273.00 | | 55 273.00 | 55 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 046.00 | 13 026.00 | 154 020.00 | 167 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
CU Autres participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 27 800.00 | 4 500.00 | | 27 800.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 702.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 326.00 | 22 624.00 | | 12 326.00 |
DL TOTAL (I) | 43 453.00 | 31 126.00 | | 43 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 971.00 | 79 121.00 | | 92 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 083.00 | 4 439.00 | | 4 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 090.00 | | 4 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 459.00 | 12 015.00 | | 9 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 567.00 | 99 666.00 | | 110 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 020.00 | 130 793.00 | | 154 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 567.00 | 99 666.00 | | 110 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
FG Production vendue services | 98 467.00 | | 98 467.00 | 98 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 411.00 | | 119 411.00 | 119 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 570.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 83.00 | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | 1 217.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 1 577.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | -1 475.00 | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 422.00 | 149 830.00 | | 132 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 095.00 | 127 206.00 | | 120 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 326.00 | 22 624.00 | | 12 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 853.00 | | 2 773.00 | 21 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 838.00 | | 2 773.00 | 11 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052.00 | 2 627.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | 2 627.00 | | 1 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |