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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 606 345.00 | | 606 345.00 | 606 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 168 881.00 | | 10 168 881.00 | 10 168 881.00 |
BZ Autres créances | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 105 526.00 | | 105 526.00 | 105 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 526.00 | | 245 526.00 | 245 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 414 407.00 | | 10 414 407.00 | 10 414 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 606 345.00 | | | 606 345.00 |
CU Autres participations | 9 562 536.00 | | 9 562 536.00 | 9 562 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 652.00 | | | -397 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 348.00 | | | 3 502 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 907 935.00 | | | 6 907 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 912 059.00 | | | 6 912 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 414 407.00 | | | 10 414 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 214.00 | | | 229 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 290 000.00 | | | 3 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 290 000.00 | | | 3 290 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610 000.00 | | | -610 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 509.00 | | | 3 694 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 161.00 | | | 4 092 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 652.00 | | | -397 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 068 881.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900 000.00 | 10 168 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900 000.00 | 10 168 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 068 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 606 345.00 | 606 345.00 | | 606 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 907 935.00 | 225 090.00 | 2 395 019.00 | 6 907 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 345.00 | 746 345.00 | | 746 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 912 059.00 | 229 214.00 | 2 395 019.00 | 6 912 059.00 |