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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 349.00 | | 614 349.00 | 614 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 176 885.00 | | 10 176 885.00 | 10 176 885.00 |
BZ Autres créances | 895 651.00 | | 895 651.00 | 895 651.00 |
CF Disponibilités | 70 148.00 | | 70 148.00 | 70 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 799.00 | | 965 799.00 | 965 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 142 683.00 | | 11 142 683.00 | 11 142 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614 349.00 | | | 614 349.00 |
CU Autres participations | 9 562 536.00 | | 9 562 536.00 | 9 562 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 652.00 | | | -397 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 631.00 | -397 652.00 | | 651 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 153 979.00 | 3 502 348.00 | | 4 153 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 690 712.00 | 6 907 935.00 | | 6 690 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 2 600.00 | | 5 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 140.00 | | | 291 140.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 1 524.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 988 705.00 | 6 912 059.00 | | 6 988 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 142 683.00 | 10 414 407.00 | | 11 142 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 546.00 | 229 214.00 | | 891 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 290 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 3 290 000.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 900 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 180.00 | 3 900 000.00 | | 3 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 980.00 | -610 000.00 | | -2 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 981.00 | | | -63 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 184.00 | 3 694 509.00 | | 717 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 553.00 | 4 092 161.00 | | 65 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 631.00 | -397 652.00 | | 651 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 168 881.00 | | 12 986.00 | 10 168 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 982.00 | 10 176 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 982.00 | 10 176 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 168 881.00 | | 12 986.00 | 10 168 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 140.00 | 291 140.00 | | 291 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 614 349.00 | 614 349.00 | | 614 349.00 |
VC Groupe et associés | 895 651.00 | 895 651.00 | | 895 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 690 712.00 | 593 553.00 | 2 430 298.00 | 6 690 712.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 155.00 | | | 217 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 988 705.00 | 891 546.00 | 2 430 298.00 | 6 988 705.00 |