| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 000.00 | 41 420.00 | 186 580.00 | 228 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 788 998.00 | | 788 998.00 | 788 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 622 795.00 | 41 420.00 | 10 581 375.00 | 10 622 795.00 |
BZ Autres créances | 179 142.00 | | 179 142.00 | 179 142.00 |
CF Disponibilités | 78 520.00 | | 78 520.00 | 78 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 662.00 | | 257 662.00 | 257 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 880 456.00 | 41 420.00 | 10 839 036.00 | 10 880 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 788 998.00 | | | 788 998.00 |
CU Autres participations | 9 605 797.00 | | 9 605 797.00 | 9 605 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
DG Autres réserves | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
DH Report à nouveau | -357 535.00 | | | -357 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 637.00 | -57 535.00 | | 737 637.00 |
DL TOTAL (I) | 4 331 280.00 | 3 893 644.00 | | 4 331 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 658 964.00 | 6 251 922.00 | | 5 658 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 521.00 | | | 831 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 5 130.00 | | 6 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 170.00 | 30 814.00 | | 10 170.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 507 756.00 | 6 288 846.00 | | 6 507 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 839 036.00 | 10 182 490.00 | | 10 839 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 614.00 | 636 707.00 | | 1 456 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 432.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 432.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 998.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 1 998.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 925.00 | -1 566.00 | | -149 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 726.00 | -52 672.00 | | -45 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 124.00 | 9 387.00 | | 1 032 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 487.00 | 66 922.00 | | 294 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 637.00 | -57 535.00 | | 737 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 966 634.00 | | 1 224 890.00 | 9 966 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 568 729.00 | 10 394 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 729.00 | 10 622 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 966 634.00 | | 996 890.00 | 9 966 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 788 998.00 | 788 998.00 | | 788 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 658 964.00 | 607 822.00 | 2 493 853.00 | 5 658 964.00 |
VI Groupe et associés | 831 521.00 | 831 521.00 | | 831 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 271.00 | | | 592 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 142.00 | 179 142.00 | | 179 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 140.00 | 968 140.00 | | 968 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 507 756.00 | 1 456 614.00 | 2 493 853.00 | 6 507 756.00 |