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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 69 229.00 | | 69 229.00 | 69 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 177 420.00 | | 4 177 420.00 | 4 177 420.00 |
BZ Autres créances | 1 079 534.00 | | 1 079 534.00 | 1 079 534.00 |
CF Disponibilités | 93 102.00 | | 93 102.00 | 93 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 253.00 | | 1 173 253.00 | 1 173 253.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 87 368.00 | | 87 368.00 | 87 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 042.00 | | 5 438 042.00 | 5 438 042.00 |
CU Autres participations | 4 108 190.00 | | 4 108 190.00 | 4 108 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 126 887.00 | | | 2 126 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 465.00 | | | 317 465.00 |
DK Provisions réglementées | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 153.00 | | | 2 462 153.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 338 728.00 | | | 338 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 889.00 | | | 2 975 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 042.00 | | | 5 438 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 446.00 | | | 351 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 798.00 | | | -17 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 017.00 | | | 400 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 552.00 | | | 82 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 465.00 | | | 317 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 177 420.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 177 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 177 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 177 420.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 798.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 338 728.00 | | | 338 728.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 079 534.00 | 1 079 534.00 | | 1 079 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600 000.00 | 314 285.00 | 1 951 430.00 | 2 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 380.00 | 1 149 380.00 | | 1 149 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 889.00 | 351 446.00 | 1 951 430.00 | 2 975 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 975.00 | | | 9 975.00 |