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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 69 229.00 | | 69 229.00 | 69 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 177 420.00 | | 4 177 420.00 | 4 177 420.00 |
BZ Autres créances | 1 875 385.00 | | 1 875 385.00 | 1 875 385.00 |
CF Disponibilités | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 984.00 | | 1 921 984.00 | 1 921 984.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 59 160.00 | | 59 160.00 | 59 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 564.00 | | 6 158 564.00 | 6 158 564.00 |
CU Autres participations | 4 108 190.00 | | 4 108 190.00 | 4 108 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 126 887.00 | 2 126 887.00 | | 2 126 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 286.00 | 15 874.00 | | 35 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
DG Autres réserves | 336 567.00 | 301 591.00 | | 336 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 632.00 | 388 240.00 | | 332 632.00 |
DK Provisions réglementées | 61 075.00 | 39 437.00 | | 61 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 302.00 | 2 872 032.00 | | 2 926 302.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 338 728.00 | 338 728.00 | | 338 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 428.00 | 2 285 714.00 | | 1 911 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 136.00 | 54 663.00 | | 973 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 055.00 | 4 455.00 | | 5 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 680.00 | 217 604.00 | | 3 680.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 232 261.00 | 2 901 398.00 | | 3 232 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 564.00 | 5 773 431.00 | | 6 158 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 389.00 | 591 240.00 | | 1 376 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 638.00 | -21 638.00 | | -21 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 643.00 | -52 416.00 | | -24 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 430 869.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 367.00 | 42 628.00 | | 67 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 632.00 | 388 240.00 | | 332 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 177 420.00 | | | 4 177 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 177 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 177 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 177 420.00 | | | 4 177 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 437.00 | 21 638.00 | | 39 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 437.00 | 21 638.00 | | 39 437.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 338 728.00 | | 338 728.00 | 338 728.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 229.00 | | 69 229.00 | 69 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 857 318.00 | 1 857 318.00 | | 1 857 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911 428.00 | 394 284.00 | 1 517 144.00 | 1 911 428.00 |
VI Groupe et associés | 949 053.00 | 949 053.00 | | 949 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 286.00 | | | 374 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 422.00 | 1 876 193.00 | 69 229.00 | 1 945 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 261.00 | 1 376 389.00 | 1 855 872.00 | 3 232 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
ST Autres comptes | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 800.00 | | | 12 800.00 |