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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 69 229.00 | | 69 229.00 | 69 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 177 420.00 | | 4 177 420.00 | 4 177 420.00 |
BZ Autres créances | 1 487 139.00 | | 1 487 139.00 | 1 487 139.00 |
CF Disponibilités | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 746.00 | | 1 522 746.00 | 1 522 746.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 73 264.00 | | 73 264.00 | 73 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 431.00 | | 5 773 431.00 | 5 773 431.00 |
CU Autres participations | 4 108 190.00 | | 4 108 190.00 | 4 108 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 126 887.00 | | | 2 126 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
DG Autres réserves | 301 591.00 | | | 301 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 240.00 | | | 388 240.00 |
DK Provisions réglementées | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 032.00 | | | 2 872 032.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 338 728.00 | | | 338 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 285 714.00 | | | 2 285 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 604.00 | | | 217 604.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 398.00 | | | 2 901 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 431.00 | | | 5 773 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 240.00 | | | 591 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 638.00 | | | -21 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 416.00 | | | -52 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 869.00 | | | 430 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 240.00 | | | 388 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 177 420.00 | | | 4 177 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 177 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 177 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 177 420.00 | | | 4 177 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 798.00 | 21 638.00 | | 17 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 798.00 | 21 638.00 | | 17 798.00 |
UG ‐ Financières | | 14 104.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 338 728.00 | | | 338 728.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 604.00 | 217 604.00 | | 217 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 486 906.00 | 1 486 906.00 | | 1 486 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 285 714.00 | 314 285.00 | 1 951 429.00 | 2 285 714.00 |
VI Groupe et associés | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 286.00 | | | 314 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 101.00 | 1 557 101.00 | | 1 557 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 398.00 | 591 240.00 | 1 951 429.00 | 2 901 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
ST Autres comptes | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 220.00 | | | 10 220.00 |