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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 395.00 | 36 661.00 | 1 734.00 | 38 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 982 963.00 | 599 867.00 | 383 096.00 | 982 963.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 574.00 | | 442 574.00 | 442 574.00 |
BZ Autres créances | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
CF Disponibilités | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 025.00 | | 500 025.00 | 500 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 988.00 | 599 867.00 | 883 121.00 | 1 482 988.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 930 091.00 | 548 729.00 | 381 362.00 | 930 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 116.00 | 137 427.00 | | 155 116.00 |
DH Report à nouveau | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 927.00 | 17 689.00 | | 8 927.00 |
DL TOTAL (I) | 175 949.00 | 167 023.00 | | 175 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 598.00 | 88 636.00 | | 51 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 908.00 | 265 670.00 | | 291 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 202.00 | 84 609.00 | | 44 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 128.00 | 212 099.00 | | 153 128.00 |
EA Autres dettes | 166 336.00 | 92 166.00 | | 166 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 172.00 | 743 180.00 | | 707 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 121.00 | 910 203.00 | | 883 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 549.00 | | | 1 035 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930 090.00 | | | 930 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 587.00 | | 982 962.00 | 52 587.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 930 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 856.00 | 10 010.00 | | 589 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539 918.00 | 8 810.00 | | 539 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 461.00 | 1 200.00 | | 35 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 908.00 | | | 291 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 128.00 | 153 128.00 | | 153 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 336.00 | 166 336.00 | | 166 336.00 |
UX Autres créances clients | 442 574.00 | 442 574.00 | | 442 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 493.00 | 461 493.00 | | 461 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 172.00 | 415 264.00 | | 707 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |