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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 585.00 | 40 368.00 | 6 217.00 | 46 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 603.00 | 726 214.00 | 337 389.00 | 1 063 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 028.00 | 35 082.00 | 510 946.00 | 546 028.00 |
BZ Autres créances | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
CF Disponibilités | 62 023.00 | | 62 023.00 | 62 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 013.00 | 35 082.00 | 590 931.00 | 626 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 617.00 | 761 296.00 | 928 320.00 | 1 689 617.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 002 541.00 | 671 369.00 | 331 172.00 | 1 002 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 937.00 | | | 219 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
DL TOTAL (I) | 274 455.00 | | | 274 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 897.00 | | | 394 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 576.00 | | | 85 576.00 |
EA Autres dettes | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 865.00 | | | 653 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 320.00 | | | 928 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 419.00 | 5 182.00 | | 1 058 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002 540.00 | | | 1 002 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 002 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 402.00 | 5 182.00 | | 41 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 843.00 | 58 370.00 | | 667 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 614 389.00 | 56 980.00 | | 614 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 977.00 | 1 390.00 | | 38 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 642.00 | 32 440.00 | | 2 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 642.00 | 32 440.00 | | 2 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 642.00 | 32 440.00 | | 2 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 897.00 | 394 897.00 | | 394 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 330.00 | 95 330.00 | | 95 330.00 |
UX Autres créances clients | 510 946.00 | 510 946.00 | | 510 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 853.00 | 70 853.00 | | 70 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 691.00 | 563 691.00 | | 563 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 416.00 | 655 416.00 | | 655 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
YT Sous‐traitance | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 578.00 | | | 87 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |