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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 403.00 | 37 715.00 | 3 688.00 | 41 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 971.00 | 633 751.00 | 352 220.00 | 985 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 217.00 | | 395 217.00 | 395 217.00 |
BZ Autres créances | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
CF Disponibilités | 83 094.00 | | 83 094.00 | 83 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 145.00 | | 506 145.00 | 506 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 116.00 | 633 751.00 | 858 365.00 | 1 492 116.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 930 091.00 | 581 559.00 | 348 532.00 | 930 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 566.00 | 155 116.00 | | 167 566.00 |
DH Report à nouveau | | 3 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 487.00 | 8 927.00 | | 28 487.00 |
DL TOTAL (I) | 204 437.00 | 175 949.00 | | 204 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 447.00 | 51 598.00 | | 51 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 361.00 | 291 908.00 | | 363 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 951.00 | 44 202.00 | | 20 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 164.00 | 153 128.00 | | 88 164.00 |
EA Autres dettes | 130 005.00 | 166 336.00 | | 130 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 928.00 | 707 172.00 | | 653 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 365.00 | 883 121.00 | | 858 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 962.00 | | 3 007.00 | 982 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930 090.00 | | | 930 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 930 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 395.00 | | 3 007.00 | 38 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 865.00 | 33 884.00 | | 599 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 548 728.00 | 32 830.00 | | 548 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 660.00 | 1 054.00 | | 36 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 361.00 | | | 363 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 138.00 | 83 138.00 | | 83 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 005.00 | 130 005.00 | | 130 005.00 |
UX Autres créances clients | 395 217.00 | 395 217.00 | | 395 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 751.00 | 422 751.00 | | 422 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 481.00 | 239 120.00 | | 602 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |