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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 622.00 | 6 793.00 | 5 828.00 | 12 622.00 |
AH Fonds commercial | 113 847.00 | | 113 847.00 | 113 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 365.00 | 46 990.00 | 4 375.00 | 51 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 363.00 | 944 635.00 | 386 728.00 | 1 331 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 696.00 | 998 418.00 | 514 278.00 | 1 512 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 466.00 | 11 425.00 | 753 041.00 | 764 466.00 |
BZ Autres créances | 219 947.00 | | 219 947.00 | 219 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 629 417.00 | | 629 417.00 | 629 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 162.00 | | 70 162.00 | 70 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 992.00 | 11 425.00 | 2 022 568.00 | 2 033 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 689.00 | 1 009 843.00 | 2 536 846.00 | 3 546 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 200 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 318 310.00 | 520 730.00 | | 318 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 911.00 | 197 581.00 | | 305 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 222.00 | 938 310.00 | | 1 244 222.00 |
DP Provisions pour risques | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 431.00 | 27 794.00 | | 34 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 181.00 | 27 794.00 | | 41 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 301.00 | 519 372.00 | | 306 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 988.00 | 308 037.00 | | 353 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 788.00 | 392 769.00 | | 590 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 443.00 | 1 221 544.00 | | 1 251 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 846.00 | 2 187 649.00 | | 2 536 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 466.00 | | 32 861.00 | 1 489 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 631.00 | 1 512 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 631.00 | 1 382 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 624.00 | | 3 844.00 | 122 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 856.00 | | 28 502.00 | 1 363 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 985.00 | | 515.00 | 2 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 653.00 | 225 185.00 | 9 420.00 | 782 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 338.00 | 455.00 | | 6 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 315.00 | 224 730.00 | 9 420.00 | 776 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 794.00 | 34 431.00 | 27 794.00 | 27 794.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 794.00 | 41 181.00 | 27 794.00 | 27 794.00 |
6T Sur comptes clients | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 219.00 | 41 181.00 | 27 794.00 | 39 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 181.00 | 27 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 988.00 | 353 988.00 | | 353 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 206.00 | 208 206.00 | | 208 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 397.00 | 75 397.00 | | 75 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 134.00 | 88 134.00 | | 88 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 750 028.00 | 750 028.00 | | 750 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VB T. V. A. | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 301.00 | 197 538.00 | 108 763.00 | 306 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 775.00 | | | 199 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 991.00 | 83 991.00 | | 83 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 208.00 | 74 208.00 | | 74 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 162.00 | 70 162.00 | | 70 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 075.00 | 1 054 575.00 | 3 500.00 | 1 058 075.00 |
VW T.V.A. | 198 343.00 | 198 343.00 | | 198 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 443.00 | 1 142 680.00 | 108 763.00 | 1 251 443.00 |