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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 622.00 | 9 593.00 | 3 029.00 | 12 622.00 |
AH Fonds commercial | 113 847.00 | | 113 847.00 | 113 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 365.00 | 51 234.00 | 130.00 | 51 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418 526.00 | 1 869 982.00 | 548 544.00 | 2 418 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 075.00 | 1 930 810.00 | 670 265.00 | 2 601 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 513.00 | 11 425.00 | 649 089.00 | 660 513.00 |
BZ Autres créances | 280 131.00 | | 280 131.00 | 280 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 200 680.00 | | 1 200 680.00 | 1 200 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 434.00 | | 63 434.00 | 63 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 758.00 | 11 425.00 | 2 193 333.00 | 2 204 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 832.00 | 1 942 234.00 | 2 863 598.00 | 4 805 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 829.00 | 46 417.00 | | 51 829.00 |
DG Autres réserves | 643 069.00 | 640 228.00 | | 643 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 762.00 | 108 254.00 | | 133 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 660.00 | 1 394 898.00 | | 1 428 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 617.00 | 25 873.00 | | 25 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 617.00 | 25 873.00 | | 25 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 203.00 | 727 959.00 | | 635 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 987.00 | 273 528.00 | | 306 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 765.00 | 402 057.00 | | 466 765.00 |
EA Autres dettes | | 26 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 409 321.00 | 1 430 010.00 | | 1 409 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 598.00 | 2 850 781.00 | | 2 863 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 390.00 | | 246 648.00 | 2 376 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 963.00 | 2 601 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 963.00 | 2 469 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 469.00 | | | 126 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 206.00 | | 246 648.00 | 2 245 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 117.00 | 316 257.00 | 7 565.00 | 1 622 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 524.00 | 316 257.00 | 7 565.00 | 1 612 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 873.00 | 25 617.00 | 25 872.00 | 25 873.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 873.00 | 25 617.00 | 25 872.00 | 25 873.00 |
6T Sur comptes clients | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 297.00 | 25 617.00 | 25 872.00 | 37 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 617.00 | 25 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 987.00 | 306 987.00 | | 306 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 220.00 | 224 220.00 | | 224 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 451.00 | 58 451.00 | | 58 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
UX Autres créances clients | 646 076.00 | 646 076.00 | | 646 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VB T. V. A. | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 203.00 | 300 325.00 | 334 878.00 | 635 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 756.00 | | | 303 756.00 |
VP Divers | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 264.00 | 207 264.00 | | 207 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 434.00 | 63 434.00 | | 63 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 793.00 | 1 004 078.00 | 4 715.00 | 1 008 793.00 |
VW T.V.A. | 155 037.00 | 155 037.00 | | 155 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 321.00 | 1 074 443.00 | 334 878.00 | 1 409 321.00 |