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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 622.00 | 9 593.00 | 3 029.00 | 12 622.00 |
AH Fonds commercial | 113 847.00 | | 113 847.00 | 113 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 365.00 | 51 147.00 | 217.00 | 51 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193 842.00 | 1 561 377.00 | 632 465.00 | 2 193 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 390.00 | 1 622 117.00 | 754 273.00 | 2 376 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 029.00 | 11 425.00 | 549 604.00 | 561 029.00 |
BZ Autres créances | 231 343.00 | | 231 343.00 | 231 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 800.00 | | 499 800.00 | 499 800.00 |
CF Disponibilités | 735 172.00 | | 735 172.00 | 735 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 590.00 | | 80 590.00 | 80 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 933.00 | 11 425.00 | 2 096 508.00 | 2 107 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 323.00 | 1 633 542.00 | 2 850 781.00 | 4 484 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 417.00 | 42 802.00 | | 46 417.00 |
DG Autres réserves | 640 228.00 | 631 554.00 | | 640 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 254.00 | 72 288.00 | | 108 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 898.00 | 1 346 644.00 | | 1 394 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 873.00 | 26 921.00 | | 25 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 873.00 | 26 921.00 | | 25 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 959.00 | 596 785.00 | | 727 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 528.00 | 276 488.00 | | 273 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 057.00 | 429 355.00 | | 402 057.00 |
EA Autres dettes | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 010.00 | 1 302 994.00 | | 1 430 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 781.00 | 2 676 559.00 | | 2 850 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 171.00 | | 429 534.00 | 2 076 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 314.00 | 2 376 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 314.00 | 2 245 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 469.00 | | | 126 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 257.00 | | 429 264.00 | 1 945 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445.00 | | 270.00 | 4 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 778.00 | 284 888.00 | 65 549.00 | 1 402 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 963.00 | 630.00 | | 8 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 814.00 | 284 259.00 | 65 549.00 | 1 393 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 921.00 | | 1 048.00 | 26 921.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 921.00 | | 1 048.00 | 26 921.00 |
6T Sur comptes clients | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 345.00 | | 1 048.00 | 38 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 528.00 | 273 528.00 | | 273 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 096.00 | 176 096.00 | | 176 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
UX Autres créances clients | 546 591.00 | 546 591.00 | | 546 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VB T. V. A. | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 959.00 | 282 058.00 | 435 006.00 | 727 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 800.00 | | | 287 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 727.00 | | | 156 727.00 |
VP Divers | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 652.00 | 171 652.00 | | 171 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 590.00 | 80 590.00 | | 80 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 676.00 | 872 961.00 | 4 715.00 | 877 676.00 |
VW T.V.A. | 148 585.00 | 148 585.00 | | 148 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 010.00 | 984 109.00 | 435 006.00 | 1 430 010.00 |