| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
CF Disponibilités | 58 587.00 | | 58 587.00 | 58 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 655.00 | | 83 655.00 | 83 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 195.00 | | 108 195.00 | 108 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 871.00 | 7 665.00 | | 18 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 701.00 | 11 206.00 | | 12 701.00 |
DL TOTAL (I) | 39 957.00 | 27 255.00 | | 39 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 313.00 | 65 372.00 | | 66 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 260.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 239.00 | 66 632.00 | | 68 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 195.00 | 93 887.00 | | 108 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 239.00 | 66 632.00 | | 68 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 202.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 1 078.00 | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 314.00 | 13 230.00 | | 16 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613.00 | 2 024.00 | | 3 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 701.00 | 11 206.00 | | 12 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 533.00 | | 16 306.00 | 31 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 300.00 | 24 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 300.00 | 24 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 533.00 | | 16 306.00 | 31 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 313.00 | 66 313.00 | | 66 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |