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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
CF Disponibilités | 80 581.00 | | 80 581.00 | 80 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 657.00 | | 105 657.00 | 105 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 900.00 | | 126 900.00 | 126 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 572.00 | 18 871.00 | | 31 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 223.00 | 12 701.00 | | 16 223.00 |
DL TOTAL (I) | 56 179.00 | 39 957.00 | | 56 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 388.00 | 66 313.00 | | 67 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 952.00 | 546.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 720.00 | 68 239.00 | | 70 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 900.00 | 108 195.00 | | 126 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 720.00 | 68 239.00 | | 70 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 005.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 2 411.00 | | 1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 180.00 | 16 314.00 | | 21 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 957.00 | 3 613.00 | | 4 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 223.00 | 12 701.00 | | 16 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 540.00 | | 21 173.00 | 24 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 470.00 | 21 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 470.00 | 21 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 540.00 | | 21 173.00 | 24 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VI Groupe et associés | 67 388.00 | 67 388.00 | | 67 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |