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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
CF Disponibilités | 77 806.00 | | 77 806.00 | 77 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 897.00 | | 102 897.00 | 102 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 950.00 | | 130 950.00 | 130 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 48 711.00 | 47 795.00 | | 48 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601.00 | 917.00 | | 1 601.00 |
DL TOTAL (I) | 58 697.00 | 57 096.00 | | 58 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 873.00 | 69 038.00 | | 70 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 253.00 | 70 418.00 | | 72 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 950.00 | 127 514.00 | | 130 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 253.00 | 70 418.00 | | 72 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 046.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 647.00 | 4 778.00 | | 5 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046.00 | 3 861.00 | | 4 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601.00 | 917.00 | | 1 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 013.00 | | 5 640.00 | 26 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 28 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 28 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 013.00 | | 5 640.00 | 26 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |