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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 263.00 | 111 522.00 | 1 741.00 | 113 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 645.00 | 512 954.00 | 50 691.00 | 563 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 144 234.00 | 3 471 924.00 | 1 672 310.00 | 5 144 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353 752.00 | | 353 752.00 | 353 752.00 |
BF Prêts | 118 149.00 | | 118 149.00 | 118 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 276 354.00 | 4 147 597.00 | 3 128 757.00 | 7 276 354.00 |
BT Marchandises | 4 053 030.00 | 480 361.00 | 3 572 669.00 | 4 053 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 298 425.00 | 1 205 521.00 | 2 092 904.00 | 3 298 425.00 |
BZ Autres créances | 460 564.00 | | 460 564.00 | 460 564.00 |
CF Disponibilités | 221 516.00 | | 221 516.00 | 221 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 075 448.00 | 1 685 882.00 | 6 389 566.00 | 8 075 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 351 802.00 | 5 833 479.00 | 9 518 323.00 | 15 351 802.00 |
CU Autres participations | 850 982.00 | | 850 982.00 | 850 982.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 127 222.00 | 51 197.00 | 76 025.00 | 127 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 714 500.00 | | | 2 714 500.00 |
DG Autres réserves | 1 619 927.00 | | | 1 619 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
DL TOTAL (I) | 4 341 584.00 | | | 4 341 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 606.00 | | | 1 284 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 541.00 | | | 1 097 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 536.00 | | | 69 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 915.00 | | | 2 172 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 783.00 | | | 503 783.00 |
EA Autres dettes | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 176 739.00 | | | 5 176 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 518 323.00 | | | 9 518 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 139 462.00 | | 14 139 462.00 | 14 139 462.00 |
FG Production vendue services | 504 374.00 | | 504 374.00 | 504 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 643 836.00 | | 14 643 836.00 | 14 643 836.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 158 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 627 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 081.00 | |
GE Autres charges | | | 53 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 183 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 614.00 | | | 159 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 059.00 | | | 105 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 312.00 | | | 105 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 568.00 | | | 70 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 313.00 | | | 94 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 323 639.00 | | | 15 323 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 316 482.00 | | | 15 316 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 977.00 | | | 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 966 649.00 | | 387 972.00 | 6 966 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 521.00 | | 1 701.00 | 125 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 945.00 | 1 327 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 266.00 | 7 276 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 321.00 | 5 707 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 613.00 | | 1 650.00 | 111 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 333 077.00 | | 378 123.00 | 5 333 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 438.00 | | 6 498.00 | 1 396 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 738 074.00 | 411 508.00 | 1 985.00 | 3 738 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 419.00 | 18 778.00 | | 32 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 117.00 | 1 405.00 | | 110 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595 538.00 | 391 325.00 | 1 985.00 | 3 595 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 557 913.00 | 121 641.00 | 199 193.00 | 557 913.00 |
6T Sur comptes clients | 1 073 324.00 | 157 441.00 | 25 244.00 | 1 073 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631 237.00 | 279 082.00 | 224 437.00 | 1 631 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631 237.00 | 279 082.00 | 224 437.00 | 1 631 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 455.00 | 2 150 455.00 | | 2 150 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 517.00 | 153 517.00 | | 153 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 514.00 | 212 514.00 | | 212 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
UP Prêts | 118 149.00 | | 118 149.00 | 118 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 032.00 | 1 889 032.00 | | 1 889 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 390 006.00 | | 1 390 006.00 | 1 390 006.00 |
VB T. V. A. | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 607.00 | 304 254.00 | 980 353.00 | 1 284 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 541.00 | 1 097 541.00 | | 1 097 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 843.00 | 391 843.00 | | 391 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 882 311.00 | 2 369 049.00 | 1 513 262.00 | 3 882 311.00 |
VW T.V.A. | 97 491.00 | 97 491.00 | | 97 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 065 356.00 | 4 085 003.00 | 980 353.00 | 5 065 356.00 |