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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 642.00 | 50 337.00 | 305.00 | 50 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 545.00 | 483 842.00 | 305 703.00 | 789 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 209 883.00 | 3 786 909.00 | 1 422 974.00 | 5 209 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291 937.00 | | 291 937.00 | 291 937.00 |
BF Prêts | 121 770.00 | | 121 770.00 | 121 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 460 289.00 | 4 426 913.00 | 3 033 376.00 | 7 460 289.00 |
BT Marchandises | 4 519 902.00 | 509 648.00 | 4 010 253.00 | 4 519 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 872.00 | 816 947.00 | 1 887 925.00 | 2 704 872.00 |
BZ Autres créances | 585 712.00 | | 585 712.00 | 585 712.00 |
CF Disponibilités | 2 515 035.00 | | 2 515 035.00 | 2 515 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 362 013.00 | 1 326 596.00 | 9 035 417.00 | 10 362 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 822 302.00 | 5 753 509.00 | 12 068 793.00 | 17 822 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 510 795.00 | | | 510 795.00 |
CU Autres participations | 850 982.00 | | 850 982.00 | 850 982.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 422.00 | 105 825.00 | 29 597.00 | 135 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 714 500.00 | 2 714 500.00 | | 2 714 500.00 |
DG Autres réserves | | 1 713 414.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 905 279.00 | | | 1 905 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 736.00 | 391 866.00 | | 710 736.00 |
DK Provisions réglementées | 355 631.00 | | | 355 631.00 |
DL TOTAL (I) | 5 686 146.00 | 4 819 780.00 | | 5 686 146.00 |
DP Provisions pour risques | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343 059.00 | 3 414 156.00 | | 2 343 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 541.00 | 597 541.00 | | 597 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 276.00 | 136 135.00 | | 182 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 351.00 | 2 013 253.00 | | 2 674 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 740.00 | 616 814.00 | | 473 740.00 |
EA Autres dettes | 46 357.00 | 38 421.00 | | 46 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 317 324.00 | 6 816 320.00 | | 6 317 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 068 793.00 | 11 636 100.00 | | 12 068 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 233 185.00 | 5 258 773.00 | | 4 233 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 628.00 | 3 713.00 | | 3 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 551 553.00 | | 16 551 553.00 | 16 551 553.00 |
FG Production vendue services | 546 797.00 | | 546 797.00 | 546 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 098 350.00 | | 17 098 350.00 | 17 098 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 478 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 167 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -621 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 323.00 | |
GE Autres charges | | | 159 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 448 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 528.00 | 718.00 | | 3 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 733.00 | 7 000.00 | | 72 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 261.00 | 7 718.00 | | 76 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 769.00 | 9 342.00 | | 48 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 631.00 | | | 355 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 360.00 | 9 342.00 | | 405 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 099.00 | -1 624.00 | | -329 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 598 315.00 | 16 128 086.00 | | 18 598 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 887 579.00 | 15 736 220.00 | | 17 887 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 736.00 | 391 866.00 | | 710 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 155.00 | 21 786.00 | | 21 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 095 819.00 | | 451 132.00 | 7 095 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 422.00 | | | 135 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 773.00 | 1 274 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 663.00 | 7 460 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 890.00 | 5 999 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 586 187.00 | | 446 132.00 | 5 586 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 569.00 | | 5 000.00 | 1 323 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 019 576.00 | 439 591.00 | 32 254.00 | 4 019 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 920.00 | 14 905.00 | | 90 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 765.00 | 572.00 | | 49 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 891.00 | 424 114.00 | 32 254.00 | 3 878 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 355 631.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 323.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 537 636.00 | 509 648.00 | 537 636.00 | 537 636.00 |
6T Sur comptes clients | 766 479.00 | 448 401.00 | 397 931.00 | 766 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 304 115.00 | 958 049.00 | 935 567.00 | 1 304 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 115.00 | 1 023 372.00 | 935 567.00 | 1 304 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 351.00 | 2 674 351.00 | | 2 674 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 730.00 | 158 730.00 | | 158 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 851.00 | 183 851.00 | | 183 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
UP Prêts | 121 770.00 | | 121 770.00 | 121 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 077.00 | 2 194 077.00 | | 2 194 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510 795.00 | | 510 795.00 | 510 795.00 |
VB T. V. A. | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 343 058.00 | 441 197.00 | 1 398 516.00 | 2 343 058.00 |
VI Groupe et associés | 597 541.00 | 597 541.00 | | 597 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 218.00 | 524 218.00 | | 524 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 954.00 | 2 816 282.00 | 642 672.00 | 3 458 954.00 |
VW T.V.A. | 75 471.00 | 75 471.00 | | 75 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 135 046.00 | 4 233 185.00 | 1 398 516.00 | 6 135 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |