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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | | 9 908.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798 331.00 | 722 907.00 | 1 075 424.00 | 1 798 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 742.00 | 801 408.00 | 1 085 333.00 | 1 886 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 269.00 | 1 925.00 | 2 344.00 | 4 269.00 |
BZ Autres créances | 269 302.00 | | 269 302.00 | 269 302.00 |
CF Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 017.00 | 1 925.00 | 282 092.00 | 284 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 760.00 | 803 333.00 | 1 367 426.00 | 2 170 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
DH Report à nouveau | -864 090.00 | | | -864 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 733.00 | | | -429 733.00 |
DL TOTAL (I) | -1 235 850.00 | | | -1 235 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 030.00 | | | 269 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891 442.00 | | | 1 891 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 129.00 | | | 245 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 403.00 | | | 102 403.00 |
EA Autres dettes | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 276.00 | | | 2 603 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 426.00 | | | 1 367 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 931.00 | | | 1 024 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 030.00 | | | 269 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632 179.00 | | 1 632 179.00 | 1 632 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 179.00 | | 1 632 179.00 | 1 632 179.00 |
FQ Autres produits | | | 18 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 688.00 | | | -7 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 827.00 | | | 1 706 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 561.00 | | | 2 136 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 733.00 | | | -429 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 278.00 | | 1 157 928.00 | 925 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 463.00 | 1 886 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 463.00 | 1 812 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 598.00 | | 1 157 928.00 | 850 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 491.00 | 175 059.00 | 145 141.00 | 771 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 721.00 | 175 059.00 | 145 141.00 | 706 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 891 442.00 | 313 097.00 | 1 209 856.00 | 1 891 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 130.00 | 245 130.00 | | 245 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |
UX Autres créances clients | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 030.00 | 269 030.00 | | 269 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 171.00 | | | 2 050 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 632.00 | | | 209 632.00 |
VP Divers | 269 302.00 | 269 302.00 | | 269 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 404.00 | 102 404.00 | | 102 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 381.00 | 280 381.00 | | 280 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 277.00 | 1 024 932.00 | 1 209 856.00 | 2 603 277.00 |