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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856 374.00 | 1 421 714.00 | 1 434 659.00 | 2 856 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 784.00 | 1 500 216.00 | 1 444 568.00 | 2 944 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123.00 | 2 025.00 | -902.00 | 1 123.00 |
BZ Autres créances | 242 675.00 | | 242 675.00 | 242 675.00 |
CF Disponibilités | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 581.00 | 2 025.00 | 275 556.00 | 277 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 366.00 | 1 502 242.00 | 1 720 124.00 | 3 222 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
DH Report à nouveau | -864 090.00 | | | -864 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781 237.00 | | | -781 237.00 |
DL TOTAL (I) | -1 587 353.00 | | | -1 587 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853 990.00 | | | 2 853 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 922.00 | | | 218 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 767.00 | | | 142 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
EA Autres dettes | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 478.00 | | | 3 307 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 124.00 | | | 1 720 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 434.00 | | | 2 028 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 431.00 | | 1 551 431.00 | 1 551 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 431.00 | | 1 551 431.00 | 1 551 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 831.00 | | | 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 560.00 | | | 1 573 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 798.00 | | | 2 354 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -781 237.00 | | | -781 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 743.00 | | 1 058 042.00 | 1 886 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 944 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 870 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 063.00 | | 1 058 042.00 | 1 812 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 409.00 | 698 807.00 | | 801 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 770.00 | 1.00 | | 64 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 639.00 | 698 807.00 | | 736 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 578 344.00 | 299 300.00 | 1 205 917.00 | 1 578 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 922.00 | 218 922.00 | | 218 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 768.00 | 142 768.00 | | 142 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309 882.00 | 1 309 882.00 | | 1 309 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 098.00 | | | 313 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 675.00 | 242 675.00 | | 242 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 776.00 | 246 776.00 | | 246 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 479.00 | 2 028 435.00 | 1 205 917.00 | 3 307 479.00 |