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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279 503.00 | 1 342 037.00 | 937 466.00 | 2 279 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 182.00 | 1 406 806.00 | 947 375.00 | 2 354 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 295.00 | 1 938.00 | 5 357.00 | 7 295.00 |
BZ Autres créances | 327 503.00 | | 327 503.00 | 327 503.00 |
CF Disponibilités | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 814.00 | 1 938.00 | 348 876.00 | 350 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 996.00 | 1 408 744.00 | 1 296 251.00 | 2 704 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
DH Report à nouveau | -864 090.00 | | | -864 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 785.00 | | | -640 785.00 |
DL TOTAL (I) | -1 446 901.00 | | | -1 446 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 201.00 | | | 296 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247 422.00 | | | 2 247 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 986.00 | | | 80 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 084.00 | | | 64 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 153.00 | | | 2 743 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 251.00 | | | 1 296 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 020.00 | | | 1 048 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 599.00 | | | 294 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 339.00 | | 1 121 339.00 | 1 121 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 339.00 | | 1 121 339.00 | 1 121 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 484.00 | | | 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 465.00 | | | 1 129 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 250.00 | | | 1 770 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -640 785.00 | | | -640 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 785.00 | | 8 757.00 | 2 944 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 358.00 | 2 354 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599 358.00 | 2 279 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 106.00 | | 8 757.00 | 2 870 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 216.00 | 504 532.00 | 597 940.00 | 1 500 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 446.00 | 504 532.00 | 597 940.00 | 1 435 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 247 423.00 | 552 290.00 | 1 695 133.00 | 2 247 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 986.00 | 80 986.00 | | 80 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 085.00 | 64 085.00 | | 64 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
UX Autres créances clients | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 600.00 | 294 600.00 | | 294 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 925.00 | | | 1 070 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 846.00 | | | 401 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 504.00 | 327 504.00 | | 327 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 777.00 | 339 777.00 | | 339 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 153.00 | 1 048 020.00 | 1 695 133.00 | 2 743 153.00 |