| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 207 947.00 | 207 947.00 | | 207 947.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AN Terrains | 374 227.00 | 30 810.00 | 343 417.00 | 374 227.00 |
AP Constructions | 1 522 368.00 | 1 447 332.00 | 75 036.00 | 1 522 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390 872.00 | 4 176 908.00 | 1 213 965.00 | 5 390 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 909.00 | 275 817.00 | 173 092.00 | 448 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 714.00 | | 362 714.00 | 362 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 319 537.00 | 6 151 313.00 | 2 168 225.00 | 8 319 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 302.00 | | 266 302.00 | 266 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 017.00 | 99 510.00 | 1 852 507.00 | 1 952 017.00 |
BZ Autres créances | 376 441.00 | | 376 441.00 | 376 441.00 |
CF Disponibilités | 42 433.00 | | 42 433.00 | 42 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 673 427.00 | 99 510.00 | 2 573 917.00 | 2 673 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 992 964.00 | 6 250 823.00 | 4 742 142.00 | 10 992 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 305.00 | 395 948.00 | | 329 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 305.00 | 1 195 948.00 | | 1 129 305.00 |
DP Provisions pour risques | 18 691.00 | 66 614.00 | | 18 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 006.00 | 30 521.00 | | 22 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 697.00 | 97 135.00 | | 40 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 994.00 | 1 318 840.00 | | 1 055 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 503.00 | 518 310.00 | | 651 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
EA Autres dettes | 1 848 261.00 | 1 002 369.00 | | 1 848 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 139.00 | 2 839 519.00 | | 3 572 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 142.00 | 4 132 602.00 | | 4 742 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 237 553.00 | | 3 237 553.00 | 3 237 553.00 |
FG Production vendue services | 4 225 223.00 | | 4 225 223.00 | 4 225 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 462 776.00 | | 7 462 776.00 | 7 462 776.00 |
FM Production stockée | | | 178 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 685 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 356 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 245 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 201.00 | 2 410.00 | | 10 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 758.00 | 50 333.00 | | 13 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563.00 | 8 730.00 | | 2 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | 56 653.00 | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 195.00 | -6 321.00 | | 11 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 814.00 | 38 365.00 | | 45 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 763.00 | 89 892.00 | | 64 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 701 565.00 | 8 309 643.00 | | 7 701 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 372 260.00 | 7 913 695.00 | | 7 372 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 305.00 | 395 948.00 | | 329 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 106 120.00 | | 236 317.00 | 8 106 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 947.00 | | | 207 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 900.00 | 8 319 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 900.00 | 8 099 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 885 673.00 | | 236 317.00 | 7 885 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 761 753.00 | 412 459.00 | 22 900.00 | 5 761 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 947.00 | | | 207 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 541 307.00 | 412 459.00 | 22 900.00 | 5 541 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 135.00 | | 56 438.00 | 97 135.00 |
6T Sur comptes clients | 97 622.00 | 1 888.00 | | 97 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 622.00 | 1 888.00 | | 97 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 757.00 | 1 888.00 | 56 438.00 | 194 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 888.00 | 8 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 994.00 | 1 055 994.00 | | 1 055 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 161.00 | 366 161.00 | | 366 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 725.00 | 240 725.00 | | 240 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232 547.00 | 1 232 547.00 | | 1 232 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 411.00 | 1 832 411.00 | | 1 832 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 607.00 | 119 607.00 | | 119 607.00 |
VB T. V. A. | 143 017.00 | 143 017.00 | | 143 017.00 |
VC Groupe et associés | 168 817.00 | 168 817.00 | | 168 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VI Groupe et associés | 615 715.00 | 615 715.00 | | 615 715.00 |
VP Divers | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 049.00 | 57 049.00 | | 57 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 458.00 | 2 328 458.00 | | 2 328 458.00 |
VW T.V.A. | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 139.00 | 3 572 139.00 | | 3 572 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |