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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 207 947.00 | 207 947.00 | | 207 947.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AN Terrains | 374 227.00 | 38 810.00 | 335 417.00 | 374 227.00 |
AP Constructions | 1 522 368.00 | 1 471 399.00 | 50 969.00 | 1 522 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 827 527.00 | 4 509 477.00 | 1 318 050.00 | 5 827 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 914.00 | 318 213.00 | 139 702.00 | 457 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 448 851.00 | | 448 851.00 | 448 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 851 334.00 | 6 558 345.00 | 2 292 989.00 | 8 851 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 429.00 | | 190 429.00 | 190 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536 761.00 | 63 643.00 | 2 473 117.00 | 2 536 761.00 |
BZ Autres créances | 434 210.00 | | 434 210.00 | 434 210.00 |
CF Disponibilités | 54 114.00 | | 54 114.00 | 54 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 719.00 | 63 643.00 | 3 176 075.00 | 3 239 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 091 052.00 | 6 621 988.00 | 5 469 064.00 | 12 091 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
DH Report à nouveau | 340.00 | | | 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 605.00 | 329 305.00 | | 443 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 411.00 | 1 129 305.00 | | 1 260 411.00 |
DP Provisions pour risques | 19 805.00 | 18 691.00 | | 19 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 241.00 | 22 006.00 | | 25 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 046.00 | 40 697.00 | | 45 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 621.00 | 5 728.00 | | 74 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 139.00 | 1 055 994.00 | | 1 389 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 788.00 | 651 503.00 | | 518 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 736.00 | 10 653.00 | | 125 736.00 |
EA Autres dettes | 2 055 324.00 | 1 848 261.00 | | 2 055 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 607.00 | 3 572 139.00 | | 4 163 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 064.00 | 4 742 142.00 | | 5 469 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 378 743.00 | | 3 378 743.00 | 3 378 743.00 |
FG Production vendue services | 4 383 286.00 | | 4 383 286.00 | 4 383 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 762 029.00 | | 7 762 029.00 | 7 762 029.00 |
FM Production stockée | | | -75 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 812 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 283 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 040.00 | |
GE Autres charges | | | 39 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 132 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 557.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 10 201.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 13 758.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 223.00 | 2 563.00 | | 12 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 223.00 | 2 563.00 | | 12 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | 11 195.00 | | -223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 300.00 | 45 814.00 | | 66 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 984.00 | 64 763.00 | | 160 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 824 170.00 | 7 701 565.00 | | 7 824 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 380 564.00 | 7 372 260.00 | | 7 380 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 605.00 | 329 305.00 | | 443 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 319 537.00 | | 598 140.00 | 8 319 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 947.00 | | | 207 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 344.00 | 15 000.00 | 8 851 334.00 | 51 344.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 344.00 | 15 000.00 | 8 630 887.00 | 51 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 099 090.00 | | 598 140.00 | 8 099 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 151 313.00 | 422 032.00 | 15 000.00 | 6 151 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 947.00 | | | 207 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 930 866.00 | 422 032.00 | 15 000.00 | 5 930 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 697.00 | 8 040.00 | 3 691.00 | 40 697.00 |
6T Sur comptes clients | 99 510.00 | | 35 867.00 | 99 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 510.00 | | 35 867.00 | 99 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 207.00 | 8 040.00 | 39 558.00 | 140 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 040.00 | 39 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 139.00 | 1 389 139.00 | | 1 389 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 836.00 | 364 836.00 | | 364 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 416.00 | 147 416.00 | | 147 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 736.00 | 125 736.00 | | 125 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 694.00 | 652 694.00 | | 652 694.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 039.00 | 2 460 039.00 | | 2 460 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 604.00 | 80 604.00 | | 80 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 722.00 | 76 722.00 | | 76 722.00 |
VB T. V. A. | 212 743.00 | 212 743.00 | | 212 743.00 |
VC Groupe et associés | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 621.00 | 74 621.00 | | 74 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 402 630.00 | 1 402 630.00 | | 1 402 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 009.00 | 75 009.00 | | 75 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 971.00 | 2 970 971.00 | | 2 970 971.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 607.00 | 4 163 607.00 | | 4 163 607.00 |