| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AN Terrains | 374 227.00 | 54 810.00 | 319 417.00 | 374 227.00 |
AP Constructions | 1 522 368.00 | 1 501 827.00 | 20 542.00 | 1 522 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 969 514.00 | 4 946 945.00 | 1 022 569.00 | 5 969 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 118.00 | 386 466.00 | 77 652.00 | 464 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 458 246.00 | | 458 246.00 | 458 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 008 920.00 | 7 110 495.00 | 1 898 425.00 | 9 008 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 944.00 | | 152 944.00 | 152 944.00 |
BT Marchandises | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 764.00 | 15 241.00 | 1 932 523.00 | 1 947 764.00 |
BZ Autres créances | 261 894.00 | | 261 894.00 | 261 894.00 |
CF Disponibilités | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 567.00 | 15 241.00 | 2 371 326.00 | 2 386 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 395 487.00 | 7 125 736.00 | 4 269 751.00 | 11 395 487.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 207 947.00 | 207 947.00 | | 207 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 215.00 | 38 646.00 | | 56 215.00 |
DG Autres réserves | | 421 765.00 | | |
DH Report à nouveau | 92.00 | | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 800.00 | 351 396.00 | | 198 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 107.00 | 1 611 807.00 | | 1 055 107.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 407.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 22 451.00 | 26 952.00 | | 22 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 451.00 | 44 359.00 | | 22 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 200.00 | 158 729.00 | | 18 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 503.00 | 887 125.00 | | 880 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 210.00 | 516 696.00 | | 985 210.00 |
EA Autres dettes | 1 308 279.00 | 1 718 853.00 | | 1 308 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 193.00 | 3 281 403.00 | | 3 192 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 751.00 | 4 937 569.00 | | 4 269 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 281 403.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158 729.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 593 665.00 | | 3 593 665.00 | 3 593 665.00 |
FG Production vendue services | 3 943 433.00 | | 3 943 433.00 | 3 943 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 537 098.00 | | 7 537 098.00 | 7 537 098.00 |
FM Production stockée | | | 20 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 776.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 606 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 778 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 333 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 475.00 | 100 333.00 | | 22 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 475.00 | 100 333.00 | | 22 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 188.00 | 90 024.00 | | 8 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 640.00 | 2 246.00 | | 6 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 828.00 | 92 270.00 | | 14 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 647.00 | 8 063.00 | | 7 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 009.00 | 51 710.00 | | 20 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 265.00 | 132 175.00 | | 54 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 629 002.00 | 8 033 527.00 | | 7 629 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 430 202.00 | 7 682 129.00 | | 7 430 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 800.00 | 351 398.00 | | 198 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 924 019.00 | | 184 542.00 | 8 924 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 946.00 | | | 207 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 570.00 | 63 072.00 | 9 008 920.00 | 36 570.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 570.00 | 63 072.00 | 8 788 473.00 | 36 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 703 573.00 | | 184 541.00 | 8 703 573.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 670 198.00 | 496 725.00 | 56 431.00 | 6 670 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 946.00 | | | 207 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 449 752.00 | 496 725.00 | 56 431.00 | 6 449 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 359.00 | | 21 908.00 | 44 359.00 |
6T Sur comptes clients | 1 490.00 | 13 751.00 | | 1 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490.00 | 13 751.00 | | 1 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 849.00 | 13 751.00 | 21 908.00 | 45 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 751.00 | 21 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 503.00 | 880 503.00 | | 880 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 542.00 | 428 542.00 | | 428 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 197.00 | 152 197.00 | | 152 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 678.00 | 354 678.00 | | 354 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 480.00 | 1 929 480.00 | | 1 929 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VB T. V. A. | 123 431.00 | 123 431.00 | | 123 431.00 |
VC Groupe et associés | 110 031.00 | 110 031.00 | | 110 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VI Groupe et associés | 953 602.00 | 953 602.00 | | 953 602.00 |
VP Divers | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 324.00 | 366 324.00 | | 366 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 658.00 | 2 209 658.00 | | 2 209 658.00 |
VW T.V.A. | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 193.00 | 3 192 193.00 | | 3 192 193.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |