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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 148.00 | 66 768.00 | 31 379.00 | 98 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 904.00 | 80 125.00 | 36 779.00 | 116 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 548.00 | 4 434.00 | 146 114.00 | 150 548.00 |
BZ Autres créances | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 201 834.00 | | 201 834.00 | 201 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 353.00 | 4 434.00 | 388 919.00 | 393 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 256.00 | 84 559.00 | 425 697.00 | 510 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 148.00 | | | 150 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DH Report à nouveau | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 999.00 | | | -53 999.00 |
DL TOTAL (I) | 110 496.00 | | | 110 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 590.00 | | | 136 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
EA Autres dettes | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 865.00 | | | 65 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 201.00 | | | 315 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 697.00 | | | 425 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 201.00 | | | 315 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 029.00 | 1 474.00 | | 116 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 116 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 99 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 398.00 | 1 350.00 | | 98 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | 124.00 | | 5 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 911.00 | 5 814.00 | 600.00 | 74 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 555.00 | 5 814.00 | 600.00 | 62 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 434.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 590.00 | 136 590.00 | | 136 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 865.00 | 65 865.00 | | 65 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
UX Autres créances clients | 145 227.00 | 145 227.00 | | 145 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VB T. V. A. | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 851.00 | 191 452.00 | 5 399.00 | 196 851.00 |
VW T.V.A. | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 259.00 | 310 259.00 | | 310 259.00 |