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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 553.00 | 11 846.00 | 1 707.00 | 13 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 763.00 | 66 110.00 | 26 653.00 | 92 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 010.00 | 80 116.00 | 33 895.00 | 114 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 802.00 | 4 537.00 | 408 265.00 | 412 802.00 |
BZ Autres créances | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 88 924.00 | | 88 924.00 | 88 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 089.00 | 4 537.00 | 527 552.00 | 532 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 099.00 | 84 653.00 | 561 446.00 | 646 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 148.00 | 150 148.00 | | 150 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 978.00 | 4 445.00 | | 5 978.00 |
DG Autres réserves | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
DH Report à nouveau | | -44 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 896.00 | 74 757.00 | | 61 896.00 |
DL TOTAL (I) | 227 149.00 | 185 253.00 | | 227 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 467.00 | 136 815.00 | | 143 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 305.00 | 108 840.00 | | 155 305.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | 15 104.00 | | 4 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 255.00 | 47 828.00 | | 21 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 297.00 | 308 587.00 | | 334 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 446.00 | 493 840.00 | | 561 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 932.00 | 10.00 | 7 025.00 | 115 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 957.00 | 114 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 957.00 | 93 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 357.00 | | 2 356.00 | 12 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 051.00 | | 4 669.00 | 98 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525.00 | 10.00 | | 5 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 663.00 | 8 410.00 | 8 957.00 | 80 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 357.00 | 649.00 | | 12 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 306.00 | 7 761.00 | 8 957.00 | 68 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 467.00 | 143 467.00 | | 143 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
UX Autres créances clients | 407 608.00 | 407 608.00 | | 407 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VB T. V. A. | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 883.00 | 443 348.00 | 5 535.00 | 448 883.00 |
VW T.V.A. | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 297.00 | 334 297.00 | | 334 297.00 |