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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 051.00 | 67 306.00 | 29 745.00 | 97 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 932.00 | 80 663.00 | 35 270.00 | 115 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 514.00 | 4 537.00 | 342 977.00 | 347 514.00 |
BZ Autres créances | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 88 487.00 | | 88 487.00 | 88 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 108.00 | 4 537.00 | 458 571.00 | 463 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 040.00 | 85 200.00 | 493 840.00 | 579 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 148.00 | | | 150 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DH Report à nouveau | -44 096.00 | | | -44 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 757.00 | | | 74 757.00 |
DL TOTAL (I) | 185 253.00 | | | 185 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 815.00 | | | 136 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 840.00 | | | 108 840.00 |
EA Autres dettes | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 587.00 | | | 308 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 840.00 | | | 493 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 587.00 | | | 308 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 904.00 | 126.00 | 4 833.00 | 116 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 929.00 | 115 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 929.00 | 98 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 148.00 | | 4 833.00 | 99 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 399.00 | 126.00 | | 5 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 125.00 | 6 253.00 | 5 715.00 | 80 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 768.00 | 6 253.00 | 5 715.00 | 67 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 434.00 | 103.00 | | 4 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 434.00 | 103.00 | | 4 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 434.00 | 103.00 | | 4 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 815.00 | 136 815.00 | | 136 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 342 069.00 | 342 069.00 | | 342 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VB T. V. A. | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 079.00 | 374 554.00 | 5 525.00 | 380 079.00 |
VW T.V.A. | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 587.00 | 308 587.00 | | 308 587.00 |