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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 936.00 | 16 279.00 | 1 657.00 | 17 936.00 |
AH Fonds commercial | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 683.00 | 72 246.00 | 27 437.00 | 99 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 892.00 | 88 525.00 | 63 367.00 | 151 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 854.00 | 4 285.00 | 278 569.00 | 282 854.00 |
BZ Autres créances | 113 551.00 | | 113 551.00 | 113 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 400.00 | | 325 400.00 | 325 400.00 |
CF Disponibilités | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 504.00 | 4 285.00 | 746 219.00 | 750 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 396.00 | 92 811.00 | 809 585.00 | 902 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 271 213.00 | | | 271 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 430.00 | | | 83 430.00 |
DL TOTAL (I) | 363 028.00 | | | 363 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 489.00 | | | 73 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 457.00 | | | 218 457.00 |
EA Autres dettes | 79 823.00 | | | 79 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 558.00 | | | 446 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 585.00 | | | 809 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 929.00 | | | 389 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 705.00 | | 45 420.00 | 49 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 705.00 | | 45 420.00 | 49 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 489.00 | 73 489.00 | | 73 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 823.00 | 79 823.00 | | 79 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 912.00 | | 51 912.00 | 51 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 781.00 | 15 666.00 | 4 115.00 | 19 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 457.00 | 218 457.00 | | 218 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 355.00 | 315 808.00 | 98 546.00 | 414 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 598.00 | 387 571.00 | 56 027.00 | 443 598.00 |