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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
AH Fonds commercial | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 107.00 | 90 696.00 | 16 412.00 | 107 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 274.00 | 109 590.00 | 50 685.00 | 160 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 870.00 | 89 003.00 | 312 867.00 | 401 870.00 |
BZ Autres créances | 378 251.00 | | 378 251.00 | 378 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 499.00 | | 270 499.00 | 270 499.00 |
CF Disponibilités | 94 736.00 | | 94 736.00 | 94 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 674.00 | 89 003.00 | 1 066 670.00 | 1 155 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 948.00 | 198 593.00 | 1 117 355.00 | 1 315 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 353 195.00 | | | 353 195.00 |
DH Report à nouveau | 83 430.00 | | | 83 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 528.00 | | | 86 528.00 |
DL TOTAL (I) | 531 537.00 | | | 531 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 484.00 | | | 142 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 965.00 | | | 147 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 726.00 | | | 145 726.00 |
EA Autres dettes | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 399.00 | | | 84 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 818.00 | | | 585 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 355.00 | | | 1 117 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 242.00 | | | 404 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 850.00 | | 7 424.00 | 152 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 683.00 | | 7 424.00 | 99 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 671.00 | 7 919.00 | | 101 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 249.00 | 1 645.00 | | 17 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 422.00 | 6 274.00 | | 84 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 965.00 | 117 835.00 | 30 130.00 | 147 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 726.00 | 145 726.00 | | 145 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 399.00 | 84 399.00 | | 84 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 484.00 | 6 558.00 | 135 926.00 | 142 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790 439.00 | 542 439.00 | 248 000.00 | 790 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 397.00 | 542 439.00 | 249 957.00 | 792 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 298.00 | 404 242.00 | 166 056.00 | 570 298.00 |