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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 894.00 | 17 249.00 | 1 645.00 | 18 894.00 |
AH Fonds commercial | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 683.00 | 84 422.00 | 15 261.00 | 99 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 850.00 | 101 671.00 | 51 179.00 | 152 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 739.00 | 50 892.00 | 312 847.00 | 363 739.00 |
BZ Autres créances | 340 245.00 | | 340 245.00 | 340 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 499.00 | | 135 499.00 | 135 499.00 |
CF Disponibilités | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 536.00 | 50 892.00 | 823 644.00 | 874 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 386.00 | 152 563.00 | 874 823.00 | 1 027 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 271 213.00 | | | 271 213.00 |
DH Report à nouveau | 83 430.00 | | | 83 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
DL TOTAL (I) | 445 009.00 | | | 445 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 317.00 | | | 108 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 038.00 | | | 170 038.00 |
EA Autres dettes | 64 806.00 | | | 64 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 814.00 | | | 429 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 823.00 | | | 874 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 301.00 | | | 404 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 892.00 | | 958.00 | 151 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 252.00 | | 958.00 | 50 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 683.00 | | | 99 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 525.00 | 13 146.00 | | 88 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 279.00 | 970.00 | | 16 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 246.00 | 12 176.00 | | 72 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 317.00 | 108 317.00 | | 108 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 038.00 | 170 038.00 | | 170 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 806.00 | 44 653.00 | 20 153.00 | 64 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 449.00 | 76 449.00 | | 76 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715 651.00 | 491 651.00 | 224 000.00 | 715 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 608.00 | 491 651.00 | 225 957.00 | 717 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 454.00 | 404 301.00 | 20 153.00 | 424 454.00 |