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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 334.00 | 55 714.00 | 4 620.00 | 60 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 024.00 | 62 149.00 | 8 874.00 | 71 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 910.00 | | 240 910.00 | 240 910.00 |
BZ Autres créances | 101 687.00 | | 101 687.00 | 101 687.00 |
CF Disponibilités | 209 235.00 | | 209 235.00 | 209 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 873.00 | | 555 873.00 | 555 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 897.00 | 62 149.00 | 564 747.00 | 626 897.00 |
CU Autres participations | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 700.00 | | | 282 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
DH Report à nouveau | -31 305.00 | | | -31 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 924.00 | | | -14 924.00 |
DL TOTAL (I) | 392 706.00 | | | 392 706.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 607.00 | | | 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 833.00 | | | 109 833.00 |
EA Autres dettes | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 041.00 | | | 172 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 747.00 | | | 564 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 182.00 | | | 165 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 357.00 | | 666.00 | 70 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 667.00 | | 666.00 | 59 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 332.00 | 10 817.00 | | 51 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 896.00 | 10 817.00 | | 44 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 858.00 | 9 000.00 | 6 858.00 | 15 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 240 910.00 | 240 910.00 | | 240 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 754.00 | 93 754.00 | | 93 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 383.00 | 346 637.00 | 2 746.00 | 349 383.00 |
VW T.V.A. | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 041.00 | 165 182.00 | 6 858.00 | 172 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
ST Autres comptes | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
YT Sous‐traitance | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 116.00 | | | 77 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |