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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 035.00 | 50 737.00 | 5 297.00 | 56 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 259.00 | 50 737.00 | 9 521.00 | 60 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 169.00 | | 175 169.00 | 175 169.00 |
BZ Autres créances | 187 644.00 | | 187 644.00 | 187 644.00 |
CF Disponibilités | 545 330.00 | | 545 330.00 | 545 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 124.00 | | 919 124.00 | 919 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 383.00 | 50 737.00 | 928 646.00 | 979 383.00 |
CU Autres participations | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 860.00 | | | 326 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
DL TOTAL (I) | 490 398.00 | | | 490 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 141.00 | | | 63 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 626.00 | | | 127 626.00 |
EA Autres dettes | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 243.00 | | | 103 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 247.00 | | | 438 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 646.00 | | | 928 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 247.00 | | | 375 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 003.00 | | 1 256.00 | 59 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 779.00 | | 1 256.00 | 54 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 431.00 | 3 305.00 | | 47 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 431.00 | 3 305.00 | | 47 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 243.00 | 103 243.00 | | 103 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 175 169.00 | 175 169.00 | | 175 169.00 |
VB T. V. A. | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 000.00 | | 19 125.00 | 63 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 697.00 | 152 697.00 | | 152 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 510.00 | 373 793.00 | 2 716.00 | 376 510.00 |
VW T.V.A. | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 247.00 | 375 247.00 | 19 125.00 | 438 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
ST Autres comptes | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
YT Sous‐traitance | 363 208.00 | | | 363 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 455.00 | | | 65 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 298.00 | | | 439 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |