| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 779.00 | 47 431.00 | 7 347.00 | 54 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 003.00 | 47 431.00 | 11 571.00 | 59 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 806.00 | | 487 806.00 | 487 806.00 |
BZ Autres créances | 142 181.00 | | 142 181.00 | 142 181.00 |
CF Disponibilités | 532 391.00 | | 532 391.00 | 532 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 328.00 | | 1 166 328.00 | 1 166 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 331.00 | 47 431.00 | 1 177 900.00 | 1 225 331.00 |
CU Autres participations | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 425.00 | | | 67 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 700.00 | | | 282 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
DH Report à nouveau | -26 712.00 | | | -26 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 873.00 | | | 70 873.00 |
DL TOTAL (I) | 472 971.00 | | | 472 971.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 878.00 | | | 305 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 242.00 | | | 148 242.00 |
EA Autres dettes | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 057.00 | | | 206 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 928.00 | | | 704 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 900.00 | | | 1 177 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 928.00 | | | 704 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 508.00 | | 8 115.00 | 58 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 620.00 | 59 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 240.00 | 54 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 904.00 | | 8 115.00 | 52 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 266.00 | 2 755.00 | 7 590.00 | 52 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 916.00 | 2 755.00 | 6 240.00 | 50 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 878.00 | 305 878.00 | | 305 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 422.00 | 78 422.00 | | 78 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 057.00 | 206 057.00 | | 206 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 487 806.00 | 487 806.00 | | 487 806.00 |
VB T. V. A. | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 889.00 | | | 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 305.00 | 124 305.00 | | 124 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 653.00 | 633 937.00 | 2 716.00 | 636 653.00 |
VW T.V.A. | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 928.00 | 704 928.00 | | 704 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
ST Autres comptes | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
YT Sous‐traitance | 264 114.00 | | | 264 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |