| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 288.00 | 25 299.00 | 14 989.00 | 40 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 048.00 | 92 853.00 | 57 195.00 | 150 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 195.00 | -600.00 | 8 795.00 | 8 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 888.00 | 117 909.00 | 80 979.00 | 198 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 764.00 | | 127 764.00 | 127 764.00 |
BZ Autres créances | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CF Disponibilités | 173 463.00 | | 173 463.00 | 173 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 124.00 | | 312 124.00 | 312 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 012.00 | 117 909.00 | 393 103.00 | 511 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 211 299.00 | 172 680.00 | | 211 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 237.00 | 38 619.00 | | 39 237.00 |
DL TOTAL (I) | 263 736.00 | 224 499.00 | | 263 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 428.00 | 29 757.00 | | 43 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 895.00 | 31 000.00 | | 25 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 790.00 | 7 171.00 | | 10 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 825.00 | 46 746.00 | | 45 825.00 |
EA Autres dettes | 3 429.00 | 45.00 | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 367.00 | 114 718.00 | | 129 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 103.00 | 339 218.00 | | 393 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 367.00 | | | 129 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
FG Production vendue services | 563 214.00 | 1 496.00 | 564 709.00 | 563 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 752.00 | 1 496.00 | 573 248.00 | 571 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 604.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 688.00 | 2 727.00 | | 6 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 774.00 | 30 288.00 | | 40 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 131.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 131.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | 1 472.00 | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | 1 472.00 | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | -1 341.00 | | -1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 710.00 | 6 713.00 | | 6 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 755.00 | 576 822.00 | | 581 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 517.00 | 538 203.00 | | 542 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 237.00 | 38 619.00 | | 39 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 776.00 | | 43 292.00 | 156 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357.00 | | | 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 8 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 198 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 044.00 | | 43 292.00 | 147 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 905.00 | 17 604.00 | | 100 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 548.00 | 17 604.00 | | 100 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -600.00 | 600.00 | 600.00 | -600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -600.00 | 600.00 | 600.00 | -600.00 |
7C TOTAL GENERAL | -600.00 | 600.00 | 600.00 | -600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UX Autres créances clients | 127 062.00 | 127 062.00 | | 127 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
VI Groupe et associés | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 856.00 | 146 856.00 | | 146 856.00 |
VW T.V.A. | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 367.00 | 129 367.00 | | 129 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 061.00 | 23 395.00 | | 22 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 483.00 | 2 725.00 | | 2 483.00 |
ST Autres comptes | 99 899.00 | 93 066.00 | | 99 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 914.00 | 25 207.00 | | 26 914.00 |
YT Sous‐traitance | 3 765.00 | 3 929.00 | | 3 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 876.00 | 3 049.00 | | 2 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 937.00 | 26 444.00 | | 24 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 111.00 | 126 686.00 | | 104 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 336.00 | 18 368.00 | | 21 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 060.00 | 124 927.00 | | 133 060.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |